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| 東海縣九龍溫泉會館有限公司100%股權(quán)及7919.773911萬元債權(quán) |
| 標的名稱 | 東?？h九龍溫泉會館有限公司100%股權(quán)及7919.773911萬元債權(quán) | ||
| 項目編號 | G315BJ1006730-3 | 掛牌價格 | 5850.459萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2015-10-09 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-04 |
| 標的所在地區(qū) | 中國-江蘇省-連云港市 | 標的所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾（略） | ||||||
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
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標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 東?？h九龍溫泉會館有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-江蘇省-連云港市（東?？h溫泉鎮(zhèn)湯姑西路28號） | |||||
| 法定代表人 | 張修敏 | |||||
| 成立時間 | 2006-09-06 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 750 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 餐飲業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 79234331-8 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 住宿、餐飲（含涼菜，不含裱花蛋糕，不含生食海產(chǎn)品）、洗浴服務(wù)；卷煙、雪茄煙零售。日用百貨銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）*** | |||||
| 職工人數(shù) | 0 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國電費縣發(fā)電有限公司 | 100% | ||||
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主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
| 2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| - | -296.42 | -297.42 | ||||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
| 6545.52 | 8805.32 | -2259.81 | ||||
| 審計機構(gòu) | 臨沂啟陽聯(lián)合會計師事務(wù)所 | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2015-06-30 | - | -9.2 | -9.2 | |||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報 | 6425.7 | 8807.09 | -2381.39 | |||
| 資產(chǎn)評估 情況 （萬元） |
評估機構(gòu) | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構(gòu) | 中國國電集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2015-03-02 | |||||
| 評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產(chǎn)總計（萬元） | 6376.25 | 6417.93 | ||||
| 負債總計（萬元） | 7951 | 7951 | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | -1574.75 | -1533.07 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 6386.71（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京宋東律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1. 本項目掛牌價格為人民幣5850.459萬元，其中標的企業(yè)整體產(chǎn)權(quán)的掛牌價格為人民幣0.0001萬元，標的企業(yè)7919.773911萬元債權(quán)的掛牌價格為人民幣5850.4589萬元。 2.其它披露事項詳見的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電費縣發(fā)電有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]山東省[370000]臨沂市[371300]費縣[371325]臨沂市費縣費城街道辦事處327國道北蒙臺路西（國電大道） | |||||
| 法定代表人 | 王永杰 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 88800 | |||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 電力生產(chǎn)業(yè) | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 76001318-9 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國國電集團公司 | |||||
| 組織機構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||
| 批準單位名稱 | 國電費縣發(fā)電有限公司股東會 | |||||
| 決議類型 | 股東會議決議 | |||||
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四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 5850.459 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)向北交所指定銀行賬戶交納1755萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價）的方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 2、意向受讓方應(yīng)自被確定為最終受讓方之日起五個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起五個工作日內(nèi)將除已交納交易保證金外的剩余交易價款一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、意向受讓方需書面承諾：①在交納交易保證金后即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律意見書以及相關(guān)文件所披露的內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的內(nèi)容。意向受讓方不得以未查閱、盡職調(diào)查或未謹慎查閱相關(guān)資料及對標的企業(yè)現(xiàn)狀進行盡職調(diào)查，并以此做出決定為由，向轉(zhuǎn)讓方或北交所主張任何抗辯或拒絕履行任何義務(wù)；②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將全部扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方未履行受讓時做出的相關(guān)書面承諾事項的。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人； 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，且具有良好商業(yè)信用。 |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 1755萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長2個周期。 ) | |||||
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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圖片來源：找項目網(wǎng)
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