北京某通信技術有限責任公司轉讓項目

admin4 2015-10-28 17:10:22

北京長征宇通測控通信技術有限責任公司42.39%股權

標的名稱	北京長征宇通測控通信技術有限責任公司42.39%股權
項目編號	G314BJ1006521	掛牌價格	2121萬元
首次登載報刊	上海證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2014-12-30	掛牌期滿日期	2015-01-27
標的所在地區(qū)	中國-北京市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	通信業(yè)

一、轉讓方承諾

　　本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾

轉讓方（天合導航通信技術有限公司）承諾：

    本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
    1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施產權轉讓不存在任何限制條件；
    2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
    3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
    4、我方如選擇以動態(tài)報價方式實施產權轉讓，表明我方已了解并認可北京產權交易所《企業(yè)國有產權轉讓動態(tài)報價實施辦法（試行）》、北京產權交易所《企業(yè)國有產權轉讓動態(tài)報價須知》及《金馬甲動態(tài)報價大廳綜合廳使用規(guī)則》的內容和規(guī)定，并不可撤銷地授權產權交易機構對各意向受讓方的受讓資格進行審核并確認。資格確認結果對我方具有拘束力。動態(tài)報價系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導致系統(tǒng)異常、競價活動中斷的，我方授權產權交易機構視情況組織繼續(xù)報價或重新報價；
    5、我方在轉讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產權交易機構的相關規(guī)則，按照有關要求履行我方義務。
    我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任。

二、標的企業(yè)簡況

標的企業(yè)
基本情況

標的企業(yè)名稱

北京長征宇通測控通信技術有限責任公司

注冊地（住所）

中國-北京市-市轄區(qū)（北京市豐臺區(qū)科學城星火路10號1號樓C38室）

法定代表人

謝海翔

成立時間

1999-03-12

注冊資本（萬元）

人民幣 3444.9502

經濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經濟性質）

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

通信業(yè)

組織機構代碼

70021854-5

經營規(guī)模

中型

經營范圍

許可經營項目：無一般經營項目：技術開發(fā)、技術咨詢；銷售電子產品。（其中實物出資為479.9502萬元）

職工人數(shù)

75 人

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業(yè)
股權結構

標的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權

否

序號

前十位股東名稱

持股比例

天合導航通信技術有限公司

91.39%

航天長征火箭技術有限公司

8.61%

主要財務
指標
（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告

2013年度

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2567.85

112.07

121.62

資產總計

負債總計

所有者權益

8709.33

3345.29

5364.04

審計機構

北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表

報表日期

營業(yè)收入

營業(yè)利潤

凈利潤

2014-11-30

995.24

-349.32

-351.1

報表類型

資產總計

負債總計

所有者權益

月報

9404.48

4391.55

5012.93

資產評估
情況
（萬元）

評估機構

北京中天華資產評估有限責任公司

核準（備案）機構

中國航天科技集團公司

核準（備案）日期

2014-12-12

評估基準日

2014-06-30

項目

賬面價值

評估價值

資產總計（萬元）

9192.26

9178.8

負債總計（萬元）

4176.57

凈資產（萬元）

5015.69

5002.23

轉讓標的對應評估值

2120.445297（萬元）

評估基準日審計機構

北京中證天通會計師事務所（特殊普通合伙）

律師事務所

北京市時代九和律師事務所

內部審議情況

股東會決議

重要信息
披露

其他披露內容

1、根據(jù)北京中天華資產評估有限責任公司針對北京長征宇通測控通信技術有限責任公司42.39%股權轉讓項目出具的“中天華資評報字[2014]第1369號”《資產評估說明》，在評估基準日2014年6月30日，標的企業(yè)北京長征宇通測控通信技術有限責任公司總資產賬面價值9192.26萬元，評估值為9178.80萬元，減值額為13.46萬元，減值率為0.15%；總負債賬面值為4176.57萬元, 評估值為4176.57萬元,無增減值變動；凈資產賬面價值5015.69萬元，評估值為5002.23萬元，減值額為13.46萬元，減值率為0.27%。各項資產、負債評估值較賬面價值減值的主要原因是：（1）流動資產減值額56.79萬元，減值率0.66%，主要是存貨評估跌價的結果。(2)固定資產減值額59.88萬元，減值率11.31%，主要是機器設備評估減值所致。
2、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》等備查文件。

管理層擬參與受讓意向

否

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

天合導航通信技術有限公司

注冊地（住所）

中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]北京市北京經濟技術開發(fā)區(qū)錦繡街6號A座十層

法定代表人

李艷華

注冊資本（萬元）

人民幣 10000

經濟類型

國有控股企業(yè)

公司類型（經濟性質）

其他有限責任公司

所屬行業(yè)

衛(wèi)星傳輸服務

組織機構代碼

75525085-X

經營規(guī)模

大型

持有產(股)權比例

91.39%

擬轉讓產(股)權比例

42.39%

產權轉讓行為批準情況

國資監(jiān)管機構

國務院國資委

所屬集團或主管部門名稱

中國航天科技集團公司

組織機構代碼

100014071

批準單位名稱

天合導航通信技術有限公司股東會

決議類型

股東會議決議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

2121

價款支付方式

一次性付款

與轉讓相關其他條件

1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣212.10 萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、如掛牌期滿，經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價或以低于起始價格應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的；⑤受讓方未履行書面承諾事項的。
3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。
4、意向受讓方需書面承諾：同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內，由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。
5、項目公告期內意向受讓方可對標的企業(yè)進行盡職調查，意向受讓方通過資格確認后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，不得以不了解轉讓標的狀況為由要求退回轉讓標的。

受讓方資格條件

1、意向受讓方須為中國境內（不含港、澳、臺地區(qū)）合法注冊并依法有效存續(xù)的內資企業(yè)法人；
2、由于標的企業(yè)承擔國家部分軍品生產業(yè)務，依據(jù)《武器裝備科研生產單位保密資格審查認證管理辦法》（國保發(fā)【2008】8號），為保證標的企業(yè)生產任務順利開展，因此意向受讓方須具備相關保密資質（具體以“保密資格單位證書”為準）；
3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力；
4、本項目不接收聯(lián)合受讓，且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓；
5、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

保證金設定

是否交納保證金

是

交納金額

212.1萬元

交納方式

支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。

五、掛牌信息

掛牌公告期
（信息發(fā)布期）

自公告之日起20個工作日

掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方

延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )