北京投資公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin2 2016-04-21 10:58:59

北京星華智本投資有限公司40%股權(quán)及4889.872201萬元債權(quán)

標(biāo)的名稱	北京星華智本投資有限公司40%股權(quán)及4889.872201萬元債權(quán)
項(xiàng)目編號	G314BJ1006455	掛牌價(jià)格	13609.872201萬元
首次登載報(bào)刊	上海證券報(bào)	掛牌公告期	自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌起始日期	2014-12-09	掛牌期滿日期	2015-01-06
標(biāo)的所在地區(qū)	中國-北京市-市轄區(qū)	標(biāo)的所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文
二、標(biāo)的企業(yè)簡況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況	標(biāo)的企業(yè)名稱	北京星華智本投資有限公司
	注冊地（住所）	中國-北京市-市轄區(qū)（北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)大苑村98號207室）
	法定代表人	張會(huì)清
	成立時(shí)間	2011-08-30
	注冊資本（萬元）	人民幣 1000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有參股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	其他有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	58259093-5
	經(jīng)營規(guī)模	小型
	經(jīng)營范圍	投資管理、資產(chǎn)管理；會(huì)議服務(wù)；承辦展覽展示；企業(yè)管理；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；房地產(chǎn)開發(fā)；貨物進(jìn)出口（國營貿(mào)易管理貨物除外）、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；銷售商品房、建筑材料。
	職工人數(shù)	20 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu)	標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	中冶時(shí)代置業(yè)有限公司		40%
	2	平安信托有限責(zé)任公司		60%

主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告
	2013年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-124.26			-124.37
		資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
		37574.62	37023.22			551.4
	審計(jì)機(jī)構(gòu)	北京中稅網(wǎng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表
	報(bào)表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2014-10-31	0	-136.45			-136.45
	報(bào)表類型	資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)			所有者權(quán)益
	月報(bào)	50009.73	49594.78			414.95
資產(chǎn)評估情況（萬元）	評估機(jī)構(gòu)	北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司
	核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)	中國冶金科工集團(tuán)有限公司
	核準(zhǔn)（備案）日期	2014-11-04
	評估基準(zhǔn)日	2014-07-31
	項(xiàng)目	賬面價(jià)值			評估價(jià)值
	資產(chǎn)總計(jì)（萬元）	44498.7			65104.32
	負(fù)債總計(jì)（萬元）	44064.46			44064.46
	凈資產(chǎn)（萬元）	434.24			21039.86
	轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值	13305.816201（萬元）
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)		瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
律師事務(wù)所		北京市萬博律師事務(wù)所
內(nèi)部審議情況		股東會(huì)決議
重要信息披露	其他披露內(nèi)容	1、標(biāo)的企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，標(biāo)的企業(yè)原股東將按照公司法的規(guī)定及公平的原則修改公司章程。 2、根據(jù)合同編號為T120640800100001-6的《抵押合同》列示，納入本次評估范圍內(nèi)的存貨-土地使用權(quán)為京房國用（2012出）第0017號、京房國用（2012出）第0018號、京房國用（2012出）第0019號、京房國用（2012出）第0020號均已抵押，抵押權(quán)人為平安信托有限責(zé)任公司，抵押期限自2012年8月29日至2014年8月28日。 3、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的包含北京星華智本投資有限公司40%股權(quán)及4889.872201萬元債權(quán)，其中股權(quán)掛牌價(jià)為人民幣8720萬元，債權(quán)掛牌價(jià)為人民幣4889.872201萬元。 4、其他內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉(zhuǎn)讓方簡況
轉(zhuǎn)讓方基本情況	轉(zhuǎn)讓方名稱	中冶時(shí)代置業(yè)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)云景東路80號
	法定代表人	劉慶強(qiáng)
	注冊資本（萬元）	人民幣 16000
	經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
	所屬行業(yè)	房地產(chǎn)業(yè)
	組織機(jī)構(gòu)代碼	55854542-1
	經(jīng)營規(guī)模	大型
	持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
	擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	40%
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況	國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	國務(wù)院國資委
	所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國冶金科工集團(tuán)公司
	組織機(jī)構(gòu)代碼	100000948
	批準(zhǔn)單位名稱	中國冶金科工股份有限公司
	決議類型	批復(fù)
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價(jià)格（萬元）	13609.872201
	價(jià)款支付方式	一次性付款
	與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1、意向受讓方應(yīng)在受讓資格確認(rèn)后次日起3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納4082萬元的交易保證金。 2、如掛牌期滿只有一家符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則采取協(xié)議的方式成交，保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的組成部分；如掛牌期滿有兩家或者以上符合條件的意向受讓方產(chǎn)生，則保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，最終受讓方的競價(jià)保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的保證金：①意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后，單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)，意向受讓方經(jīng)過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價(jià)程序的；③只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，意向受讓方未與轉(zhuǎn)讓方在約定期限內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；④意向受讓方?jīng)]有按合同約定按時(shí)足額支付產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款的；⑤在競價(jià)程序中應(yīng)價(jià)低于掛牌價(jià)格的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 5、意向受讓方須書面承諾： (1)同意在北交所出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》之日起3個(gè)工作日內(nèi)，無條件將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 (2) 自成為受讓方后，保證督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行標(biāo)的企業(yè)與相關(guān)方簽署的有效協(xié)議（相關(guān)協(xié)議在標(biāo)的企業(yè)存檔備查）。（3）成為受讓方后，在取得產(chǎn)權(quán)交易憑證次日起3個(gè)工作日內(nèi)，在轉(zhuǎn)讓方配合下完成遞交工商變更資料工作。（4）因中國二十二冶集團(tuán)有限公司與平安信托有限責(zé)任公司簽署《北京房山青龍湖【世界.莊】國際葡萄酒莊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目之合作框架協(xié)議》，并指定中冶時(shí)代置業(yè)有限公司負(fù)責(zé)履行該協(xié)議內(nèi)容，因此意向受讓方需書面承諾： ①全面認(rèn)可并同意承繼《北京房山青龍湖【世界.莊】國際葡萄酒莊產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目之合作框架協(xié)議》中所載內(nèi)容，標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更后，該協(xié)議中記載的權(quán)利義務(wù)與轉(zhuǎn)讓方及其上級單位無關(guān)。 ②根據(jù)協(xié)議中第五條第二項(xiàng)第1款約定，承諾自成為受讓方后，若標(biāo)的企業(yè)負(fù)責(zé)的房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目維持運(yùn)營所需資金超過6億元時(shí)，受讓方作為標(biāo)的企業(yè)股東除應(yīng)將2.4億元全部出資到位外，還應(yīng)在標(biāo)的企業(yè)無法通過其他方式融資時(shí)，向標(biāo)的企業(yè)提供出資補(bǔ)足差額以滿足標(biāo)的企業(yè)運(yùn)營需要。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。
保證金設(shè)定	是否交納保證金	是
	交納金額	4082萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個(gè)工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià))
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》