| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
天津中紡凱泰特種材料科技有限公司 |
| 注冊地（住所） |
中國-天津市-市轄區(qū)（天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)新興路5號） |
| 法定代表人 |
趙強 |
| 成立時間 |
2010-07-29 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 2000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
紡織工業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
55946169-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 經(jīng)營范圍 |
特種材料技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、轉(zhuǎn)讓，安防產(chǎn)品、紡織制成品、合成纖維產(chǎn)品、塑料制品、復(fù)合材料制品、紡織機械、控制設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、咨詢服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、制造、銷售。（以上經(jīng)營范圍涉及前置許可的在取得之前或超過有效期限的不得從事經(jīng)營活動，國家有專項經(jīng)營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。 |
| 職工人數(shù) |
21 人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國紡織科學(xué)研究院 |
40% |
| 2 |
北京金基業(yè)工貿(mào)集團有限責(zé)任公司 |
30% |
| 3 |
北京宏興博科技有限公司 |
30% |
| |
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|
|
主要財務(wù)
指標(biāo)
（萬元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 |
| 2012年度 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 16.47 |
-236.89 |
-217.71 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 4137.41 |
2404.1 |
1733.31 |
| 審計機構(gòu) |
中天運會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-11-30 |
126.27 |
-439.08 |
-390.48 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
3782.89 |
2440.06 |
1342.83 |
資產(chǎn)評估
情況
（萬元） |
評估機構(gòu) |
中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機構(gòu) |
中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2014-01-22 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2013-11-30 |
| 項目 |
賬面價值 |
評估價值 |
| 資產(chǎn)總計（萬元） |
3782.89 |
3922.39 |
| 負(fù)債總計（萬元） |
2440.06 |
1303.48 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） |
1342.83 |
2618.91 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
1833.237（萬元） |
| 評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) |
中興財光華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
| 律師事務(wù)所 |
北京市英格律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、門衛(wèi)房為鋼混結(jié)構(gòu)，建成于2012年12月，建筑面積90平方米，截止評估基準(zhǔn)日尚未辦理房屋權(quán)證。
2、2013年12月5日天津中紡凱泰特種材料科技有限公司與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行簽訂抵押合同，將房地證津字第122011228173號的土地51284.90平方米及地上建筑物5269.55平方米抵押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司天津分行。借款金額10000000.00元，借款期限自2013年12月5日至2014年12月5日。
3、標(biāo)的企業(yè)詳細(xì)情況見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國紡織科學(xué)研究院 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)延靜里中街3號 |
| 法定代表人 |
趙強 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 28010 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有及國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
科研設(shè)計及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
40000207-2 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
大型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
中國通用技術(shù)(集團)控股有限責(zé)任公司 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71092222-X |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國通用技術(shù)（集團）控股有限責(zé)任公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北京金基業(yè)工貿(mào)集團有限責(zé)任公司 |
| 注冊地（住所） |
中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)東四西大街46號紅樓375室 |
| 法定代表人 |
段廣平 |
| 注冊資本（萬元） |
人民幣 10000 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 所屬行業(yè) |
貿(mào)易業(yè) |
| 組織機構(gòu)代碼 |
10131158-8 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
30% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或 主管部門名稱 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會冶金機關(guān)服務(wù)中心 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
40001469-8 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會冶金機關(guān)服務(wù)中心 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價格（萬元） |
2100 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在收到受讓資格確認(rèn)通知書后3個工作日內(nèi)，須交525萬元的交易保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的銀行賬戶，在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其競價保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其他意向受讓方的競價保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)由北交所全額無息退還。
3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)將意向受讓方交納的保證金扣除： (1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的； (2) 在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價或以低于起始價格應(yīng)價的； (3) 在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》；(4)未按約定時限支付交易價款。
4、意向受讓方需書面承諾: (1)標(biāo)的企業(yè)自評估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間的損益由受讓方自行承擔(dān)或享有。 (2)維持標(biāo)的企業(yè)職工勞動合同關(guān)系不變。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方為法人的，注冊資本不少于1億元人民幣（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）；
3、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力以及商業(yè)信用；
4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件；
5、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
525萬元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價
項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
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