上海房地產公司股權轉讓及債權轉讓項目

admin2 2016-05-12 11:24:06

上海華康房地產有限公司51%股權及27801.174946萬元債權

標的名稱	上海華康房地產有限公司51%股權及27801.174946萬元債權
項目編號	G315BJ1007037	掛牌價格	32093.151346萬元
首次登載報刊	中國證券報	掛牌公告期	自公告之日起20個工作日
掛牌起始日期	2015-12-28	掛牌期滿日期	2016-01-25
標的所在地區(qū)	中國-上海市-市轄區(qū)	標的所屬行業(yè)	房地產業(yè)

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文
二、標的企業(yè)簡況
標的企業(yè) 基本情況	標的企業(yè)名稱	上海華康房地產有限公司
	注冊地（住所）	中國-上海市-市轄區(qū)（上海市會文路50號）
	法定代表人	莫一山
	成立時間	1994-12-27
	注冊資本（萬元）	人民幣 1960
	經濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	房地產業(yè)
	組織機構代碼	13457417-3
	經營規(guī)模	小型
	經營范圍	房地產開發(fā)、經營，物業(yè)管理，室內裝璜等。
	職工人數(shù)	2 人
	是否含有國有劃撥土地	否
標的企業(yè) 股權結構	標的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購買權	是
	序號	前十位股東名稱		持股比例
	1	北京中鐵泰博房地產開發(fā)有限公司		51%
	2	北京建誼投資發(fā)展（集團）有限公司		49%

主要財務指標（萬元）	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告
	2014年度	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
		0	-41.9			-25.32
		資產總計	負債總計			所有者權益
		33865.57	29128.27			4737.29
	審計機構	中匯會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所
	以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表
	報表日期	營業(yè)收入	營業(yè)利潤			凈利潤
	2015-11-30	0	-39.24			-39.22
	報表類型	資產總計	負債總計			所有者權益
	月報	35263.92	30565.84			4698.08
資產評估情況（萬元）	評估機構	北京中企華資產評估有限責任公司
	核準（備案）機構	中國鐵路物資（集團）總公司
	核準（備案）日期	2015-12-24
	評估基準日	2015-09-30
	項目	賬面價值			評估價值
	資產總計（萬元）	36371.38			40083.72
	負債總計（萬元）	31668.08			31668.08
	凈資產（萬元）	4703.3			8415.64
	轉讓標的對應評估值	32093.151346（萬元）
評估基準日審計機構		中匯會計師事務所（特殊普通合伙）北京分所
律師事務所		北京市弘嘉律師事務所
內部審議情況		股東會決議
重要信息披露	其他披露內容	1、本項目轉讓方對標的企業(yè)的債權發(fā)生于2011年9月，截至評估基準日2015年9月30日，該債權的本利合計為27801.174946萬元。 2、本項目掛牌價為人民幣32093.151346萬元，其中標的企業(yè)51%股權掛牌價格為4291.9764萬元，債權掛牌價格為27801.174946萬元。 3、本項目不涉及職工安置 4、其它內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件存交易所備查。
	管理層擬參與受讓意向	否
三、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	北京中鐵泰博房地產開發(fā)有限公司
	注冊地（住所）	中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]通州區(qū)[110112]北京市通州區(qū)通胡路198號
	法定代表人	莫一山
	注冊資本（萬元）	人民幣 36200
	經濟類型	國有控股企業(yè)
	公司類型（經濟性質）	有限責任公司
	所屬行業(yè)	房地產業(yè)
	組織機構代碼	999999999
	經營規(guī)模	中型
	持有產(股)權比例	51%
	擬轉讓產(股)權比例	51%
產權轉讓行為批準情況	國資監(jiān)管機構	國務院國資委
	所屬集團或主管部門名稱	中國鐵路物資總公司
	組織機構代碼	100006485
	批準單位名稱	中國鐵路物資股份有限公司
	決議類型	董事會決議
四、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格（萬元）	32093.151346
	價款支付方式	一次性付款
	與轉讓相關其他條件	1、意向受讓方應在受讓方資格確認之日起3個工作日內向北京產權交易所指定賬戶交納人民幣9627萬元交易保證金（以到賬時間為準）。如掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該交易保證金在《產權交易合同》簽署后直接轉為交易價款的一部分。如掛牌期間產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡競價轉讓方式，該交易保證金相應轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的，其交納的競價保證金被轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金作為補償：（1）意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規(guī)則在規(guī)定時間內報價或意向受讓方的出價低于掛牌價格的；（4）在被確定為受讓方后未在規(guī)定時限內與轉讓方簽署《產權交易合同》。 3、意向受讓方須書面承諾：同意自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》；在《產權交易合同》簽署后3個工作日內一次性支付全部交易價款（前期支付的保證金轉為交易價款的一部分），并同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及其所披露內容、已完成對本項目的盡職調查，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現(xiàn)狀，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷自愿決定全面履行交易程序。
受讓方資格條件		1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
保證金設定	是否交納保證金	是
	交納金額	9627萬元
	交納方式	支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。
五、掛牌信息
掛牌公告期（信息發(fā)布期）		自公告之日起20個工作日
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方		延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 )
交易方式		掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡競價(多次報價)
權重報價或招投標主要內容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》