| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
|
標(biāo)的企業(yè)
基本情況
|
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
桂林市華桂國(guó)藥聯(lián)營(yíng)公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)-廣西壯族自治區(qū)-桂林市（自由路4號(hào)商場(chǎng)） |
| 法定代表人 |
萬(wàn)樂(lè)飛 |
| 成立時(shí)間 |
1989-09-09 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 178.5 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
醫(yī)藥工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
19886367-9 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
中藥材；中成藥；中藥飲片；化學(xué)原料藥及其制劑；抗生素；生化藥品；生物制品（除疫苗）；第二類精神藥品；蛋白同化制劑；肽類激素藥品批發(fā)等。 |
| 職工人數(shù) |
12 人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
標(biāo)的企業(yè)
股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否
放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
前十位股東名稱 |
持股比例 |
| 1 |
中國(guó)藥材公司 |
57.9% |
| 2 |
廣西桂林國(guó)藥醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
42.1% |
| |
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主要財(cái)務(wù)
指標(biāo)
（萬(wàn)元）
|
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2012年度 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 545.8 |
-405.76 |
-405.76 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 602.98 |
1439.69 |
-836.7 |
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
廣西公立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2013-12-31 |
622.61 |
173.56 |
-174.89 |
| 報(bào)表類型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
704.74 |
1716.33 |
-1011.59 |
資產(chǎn)評(píng)估
情況
（萬(wàn)元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
廣西公立天辰資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-12-19 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2013-03-31 |
| 項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬(wàn)元） |
806.49 |
1948.51 |
| 負(fù)債總計(jì)（萬(wàn)元） |
1744.74 |
1744.74 |
| 凈 資 產(chǎn)（萬(wàn)元） |
-938.26 |
203.77 |
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
217.98（萬(wàn)元） |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
廣西天辰會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
廣西嘉合律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
重要信息
披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、2013年10月29日，廣西壯族自治區(qū)藥監(jiān)局對(duì)華桂公司作出吊銷藥品經(jīng)營(yíng)許可證的行政處罰決定，華桂公司對(duì)處罰不服，正準(zhǔn)備申請(qǐng)復(fù)議或進(jìn)行行政訴訟。
2、2012年9月7日廣西壯族自治區(qū)藥監(jiān)局對(duì)華桂公司作出注銷《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書(shū)》決定書(shū)，現(xiàn)華桂公司在2013年3月20日對(duì)該證書(shū)重新申報(bào)，目前正在審查中。
3、2010年6月4 日華桂公司向周莉借款，借款金額370萬(wàn)元人民幣，借款期限三個(gè)月，月息3%，華桂公司法人代表萬(wàn)樂(lè)飛為該借款提供擔(dān)保。該筆借款逾期歸還發(fā)生糾紛，經(jīng)桂林市七星區(qū)法院調(diào)解達(dá)成協(xié)議，由華桂公司承擔(dān)370萬(wàn)元本金及律師費(fèi)、訴訟費(fèi)119527元之償還義務(wù)，并承擔(dān)按四倍銀行貸款利率的利息，華桂公司已于2013年4月還款200萬(wàn)元，余款及相關(guān)費(fèi)用已進(jìn)入法院強(qiáng)制執(zhí)行程序。
4、2011年2月1日華桂公司以萬(wàn)杰、蘇海濤、孟祥東的名義向桂林銀行借出三筆借款，總金額為860萬(wàn)元，借款為期一年，中力擔(dān)保公司作為借款擔(dān)保人，借款期到后中力公司履行了代償責(zé)任。華桂公司在2013年4月向中力公司償還代償款700萬(wàn)元，尚欠代償款160萬(wàn)元及相關(guān)利息及費(fèi)用。
5、在萬(wàn)樂(lè)飛擔(dān)任華桂公司法人代表期間多次向周衛(wèi)東、周衛(wèi)國(guó)兩兄弟借款共計(jì)700萬(wàn)元，擔(dān)保人為華桂公司，華桂公司于2013年4月份向周衛(wèi)東歸還借款700萬(wàn)元，該筆債務(wù)華桂公司負(fù)有擔(dān)保連帶清償責(zé)任。
6、華桂公司為了解決周莉、中力擔(dān)保公司、周衛(wèi)東的債務(wù)，以華桂公司自有產(chǎn)權(quán)的桂林市自由路4號(hào)4-1、4-2商場(chǎng)作抵押，擔(dān)保桂林市永毅機(jī)械有限責(zé)任公司向工行桂林分行借款1400萬(wàn)，借款期限自2013年4月至2014年4月，取得1400萬(wàn)元借款后，歸還周莉200萬(wàn)，中力公司700萬(wàn)，周衛(wèi)東350萬(wàn)，并在公司列支借款成本費(fèi)用100萬(wàn)，其他款項(xiàng)用于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，該項(xiàng)款項(xiàng)歸還期限未到，但逾期不能歸還，工行可能會(huì)行使抵押權(quán)。
7、本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為桂林市華桂國(guó)藥聯(lián)營(yíng)公司57.9%股權(quán)及100萬(wàn)元債權(quán)，掛牌價(jià)格為225萬(wàn)元。其中，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為125萬(wàn)元，債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為100萬(wàn)元。
8、其他事項(xiàng)詳見(jiàn)審計(jì)及評(píng)估報(bào)告。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國(guó)藥材公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路15號(hào)依斯特大廈8層 |
| 法定代表人 |
吳憲 |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
人民幣 72688.53 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國(guó)有企業(yè) |
| 所屬行業(yè) |
醫(yī)藥工業(yè) |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000599-2 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
57.9% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
57.9% |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
10000588-8 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 決議類型 |
批復(fù) |
|
四、交易條件與受讓方資格條件
|
| 交易條件 |
掛牌價(jià)格（萬(wàn)元） |
225 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方應(yīng)當(dāng)在其受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)將人民幣67.5萬(wàn)元產(chǎn)權(quán)交易保證金交納至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的保證金專用賬戶。
2、如掛牌期滿，經(jīng)受讓方資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方，則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，在扣除產(chǎn)權(quán)交易所的交易組織費(fèi)用后，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所繳納的剩余保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；④在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內(nèi)不能與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。
3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 |
| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力、商業(yè)信用；
3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓；
4、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
67.5萬(wàn)元 |
| 交納方式 |
支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 |
| 五、掛牌信息 |
掛牌公告期
（信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)， 直至征集到意向受讓方。 ) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)
項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求
意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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