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| 天津天大天久科技股份有限公司1941萬股股份（33.01%股權） |
| 標的名稱 | 天津天大天久科技股份有限公司1941萬股股份（33.01%股權） | ||
| 項目編號 | G316BJ1007377 | 掛牌價格 | 815.502147萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-29 |
| 標的所在地區 | 中國-天津市-市轄區 | 標的所屬行業 | 信息技術服務業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天津天大天久科技股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-天津市-市轄區（華苑產業區華天道3號A區一層） | |||||
| 法定代表人 | 辛穎 | |||||
| 成立時間 | 2000-06-21 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 5880 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 技術開發、咨詢、服務、轉讓[生物（不含藥品的生產與銷售）、光機電一體化、環境科學和勞動保護、新材料電子與信息的技術及產品]等。 | |||||
| 職工人數 | 110 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 昊華北方化工有限公司 | 33.01% | ||||
| 2 | 天津鑫茂科技股份有限公司 | 19% | ||||
| 3 | 南京西游時代傳媒有限公司 | 8.5% | ||||
| 4 | 國世通投資管理有限公司 | 3.4% | ||||
| 5 | 天津鑫茂科技投資集團有限公司 | 1.63% | ||||
| 6 | 肖慶融 | 8.99% | ||||
| 7 | 趙汝文 | 8.87% | ||||
| 8 | 劉靜霖 | 8.5% | ||||
| 9 | 張仁禮 | 4.69% | ||||
| 10 | 趙朝安 | 3.4% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 1925.24 | -2156.03 | 3636.49 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 21088.57 | 22640.05 | -1551.48 | ||||
| 審計機構 | ||||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-07-31 | 4968.12 | -901.91 | -1200.01 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 14609.67 | 17361.16 | -2751.49 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國化工集團公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-08-29 | |||||
| 評估基準日 | 2016-04-30 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 14807.1 | 19870.79 | ||||
| 負債總計（萬元） | 17400.32 | 17400.32 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | -2593.22 | 2470.47 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 815.502147（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 山東大信會計師事務所有限公司 | |||||
| 律師事務所 | 北京市中策律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 其他 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業子公司河北天大天久化工科技有限公司目前正在辦理公司注銷手續。截至目前，地稅局已辦理完注銷手續（審計未獲取到注銷資料），國稅局方面，由于河北省稅務局目前正在組織增值稅發票聯查，暫緩辦理國稅局注銷手續，待8月1日以后才會有進一步通知，因此目前無法辦理國稅局注銷手續； 2、標的企業及其子公司河北天大天久化工科技有限公司與河北燕城房地產開發有限公司就轉讓土地使用權事項簽署相關合同，目前尚有6680.00萬元收入未進行納稅申報，暫按6%的稅率計提增值稅及各項附加稅，并據以計算企業所得稅，相關稅項的認定及稅款金額的申報繳納以當地稅務局為準； 3、標的企業向中國石化廣州分公司苯乙烯裝置改造項目提供產品和服務，該項目開車失敗，標的企業有可能承擔一定的賠償責任；標的企業已與中國石化廣州分公司達成和解并簽署補充協議，支付350萬元費用采購中國石化廣州分公司指定第三方產品進行改造； 4、標的企業于2014年初制訂銷售激勵辦法（天大天久【2014】4號文件），標的企業根據合同執行情況，按照銷售回款的一定比例對員工進行激勵，涉及2014－2015年共40筆銷售合同，待銷售合同執行完畢后，按實際的銷售回款支付相關費用。 5、天津市旭澤不銹鋼帶有限公司自2007年與天久公司合作供應材料，長期以供貨后執行賬期結算。至2013年底，雙方業務往來天久累計欠款項800多萬，標的企業已經為其解決了700多萬元的款項，對方仍在對標的企業追要剩余欠款，雙方尚未達成一致； 6、丁憶與標的企業的勞動爭議糾紛案，丁憶請求標的企業支付違法解除勞動合同賠償金230373.4元、支付工資5000元。一審判決駁回原告丁憶的訴訟請求，該案尚未終審。 7、陳書華與標的企業勞動爭議糾紛案，陳書華請求標的企業支付工資5229.89元、工資差額43388元、因拖欠工資的經濟補償金10907.47元和冬季職工采暖補貼357.30元。一審判決標的企業支付工資差額36898.28元，欠發工資補償金2281元；給付取暖補貼357.30元，駁回陳書華其他訴訟請求，該案尚未終審； 8、標的企業將天津、北京兩處房產向華夏銀行天津分行進行了抵押，抵押期一年； 9、標的企業2015年財務數據均出自標的企業2015年12月財務報表； 10、其他詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 昊華北方化工有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區六鋪炕一區中街1號 | |||||
| 法定代表人 | 李占遠 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 22302.33 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 化學工業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 33.01% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 33.01% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國化工集團公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 710932515 | |||||
| 批準單位名稱 | 中國化工集團公司 | |||||
| 決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 815.502147 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納244萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交，交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分；如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則進入網絡競價程序，該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。
2、若非轉讓方原因，意向受讓方存在以下情形之一者，轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金：（1）意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的；（2）本轉讓項目掛牌公告期滿，產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時，意向受讓方未參加后續網絡競價程序的；（3）在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方需書面承諾：應自被確定為受讓方后五個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾：（1）同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶；（2）《產權交易合同》已置北交所備查，受讓方需自行查閱并認可接受《產權交易合同》相關條款。 5、轉讓方以標的現狀轉讓，意向受讓方須書面承諾：交納交易保證金并被確認受讓資格后，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容，并已完成對轉讓標的的盡職調查，并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險，不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 6、意向受讓方如需查閱本項目相關材料，須向北交所提交《保密承諾函》（詳見附件）后方可查閱。 |
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| 受讓方資格條件 | 無 | |||||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 244萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件：保密承諾函.doc | |||||
| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國化工資產公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 南經理 | 聯系電話 | 010 82677681 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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