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| 廈門兩岸股權交易中心有限公司11.11%股權 |
| 標的名稱 | 廈門兩岸股權交易中心有限公司11.11%股權 | ||
| 項目編號 | G316BJ1007357 | 掛牌價格 | 1010萬元 |
| 首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-08-18 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-14 |
| 標的所在地區 | 中國-福建省-廈門市 | 標的所屬行業 | 金融業 |
| 一、轉讓方承諾 | ||||||
| 本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廈門兩岸股權交易中心有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-福建省-廈門市（廈門市湖里區泗水道619號137室） | |||||
| 法定代表人 | 李霽 | |||||
| 成立時間 | 2013-12-26 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 9000 | |||||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 其他有限責任公司 | |||||
| 所屬行業 | 金融業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 中型 | |||||
| 經營范圍 | 為各類債權、私募債券、資產支持證券、非公開上市公司股權、理財產品、資產權益、金融衍生產品、離岸金融產品、跨境人民幣業務產品等金融產品、金融工具的登記、托管、掛牌、鑒（見）證、轉讓、過戶、結算等提供場所、設施和服務；提供融資、并購、資本運作等服務；組織開展金融產品創新與交易活動；提供與前述業務相關的查詢、信息服務；培訓、咨詢、評級、財務顧問服務；融資理財、委托投資；項目投資、投資管理；其他相關業務（公司經營范圍以工商機關核準為準。法律法規規定應經審批的，未獲審批前不得經營）。 | |||||
| 職工人數 | 60 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
| 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 國信證券股份有限公司 | 33.33% | ||||
| 2 | 中信證券股份有限公司 | 11.11% | ||||
| 3 | 深圳證券信息有限公司 | 11.11% | ||||
| 4 | 廈門金圓投資集團有限公司 | 11.11% | ||||
| 5 | 廈門農村商業銀行股份有限公司工會委員會 | 11.11% | ||||
| 6 | 廈門海西股權投資中心管理有限公司 | 5.56% | ||||
| 7 | 廈門保金股權投資基金管理有限公司 | 5.56% | ||||
| 8 | 廈門廈信投資集團有限公司 | 5.56% | ||||
| 9 | 廈門市創業投資有限公司 | 5.55% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
| 2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 270.43 | -646.9 | -596.21 | ||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
| 7985.86 | 210.51 | 7775.35 | ||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所 | |||||
| 以下數據出自企業財務報表 | ||||||
| 報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 557.62 | -147.1 | -139.1 | |||
| 報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
| 月報 | 7873.72 | 237.78 | 7635.94 | |||
| 資產評估 情況 （萬元） |
評估機構 | 北京中企華資產評估有限責任公司 | ||||
| 核準（備案）機構 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 核準（備案）日期 | 2016-07-13 | |||||
| 評估基準日 | 2015-12-31 | |||||
| 項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
| 資產總計（萬元） | 7985.86 | 8020.91 | ||||
| 負債總計（萬元） | 210.5 | 210.5 | ||||
| 凈 資 產（萬元） | 7775.35 | 7810.4 | ||||
| 轉讓標的對應評估值 | 867.74（萬元） | |||||
| 評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）廈門分所 | |||||
| 律師事務所 | 北京市億達律師事務所 | |||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內容 |
1、標的企業股東廈門市創業投資有限公司實際持股比例為5.56%。 2、詳見評估報告、審計報告等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉讓方簡況 | ||||||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中信證券股份有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座 | |||||
| 法定代表人 | 張佑君 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 1211690.84 | |||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
| 公司類型（經濟性質） | 股份有限公司 | |||||
| 所屬行業 | 金融業 | |||||
| 組織機構代碼 | 999999999 | |||||
| 經營規模 | 大型 | |||||
| 持有產(股)權比例 | 11.11% | |||||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 11.11% | |||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團或 主管部門名稱 | 中國中信集團有限公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 10168558-X | |||||
| 批準單位名稱 | 中信證券股份有限公司董事會 | |||||
| 決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價格（萬元） | 1010 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣300萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。
2、（1）若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；（2）若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方，則由該意向受讓方一次報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。（3）除未放棄優先購買權的原股東之外，若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方，各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①在被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效之日起3個工作日內將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。②同意北交所出具產權交易憑證后5個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。③接受轉讓方置于北交所備查的《產權交易合同》的全部內容。④已自行對照并了解包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《福建省交易場所管理辦法》(福建省人民政府令第142號)，《福建省交易場所管理辦法實施細則(試行)》等相關法律、行政法規，以及標的企業公司章程的規定。已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管機關的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括費用、風險和損失，若由于受讓方自身原因在本項目交易過程的任一環節出現的任何風險，受讓方放棄對轉讓方和交易機構及各方經紀會員進行追責和索賠的權利。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應符合國家法律、法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓，及信托、基金、委托等隱名方式受讓。 |
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| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 300萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發布期） |
自公告之日起20個工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網絡競價(多次報價) |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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| 受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
| 經紀會員聯系人 | 郭爽 | 聯系電話 | 010-63162966 | |
| 交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
| 交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機構傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項目網
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