| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限責任公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責任。
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| 二、標的企業(yè)簡況 |
| 標的企業(yè)基本情況 |
| 標的企業(yè)名稱 |
廣東信宜開源股份有限公司 |
| 注冊地(地址) |
信宜市區(qū)人民北路471號 |
| 法定代表人 |
譚明隆 |
| 成立時間 |
1993-05-27 |
| 注冊資本 |
人民幣 3896.710000萬元 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
中型 |
| 組織機構(gòu)代碼 |
71922091-X |
| 經(jīng)營范圍 |
制水、供水、自來水管道安裝、維修業(yè)務(wù)；汽車貨物運輸；水力發(fā)電銷售（限取得許可證的分支機構(gòu)經(jīng)營）。
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| 職工人數(shù) |
398人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
是 |
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| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
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| 4 |
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| 5 |
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| 6 |
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| 主要財務(wù)指標 |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2010年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2619.698797萬元 |
198.268550萬元 |
153.964379萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 6394.718320萬元 |
2114.352583萬元 |
4280.365737萬元 |
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| 審計機構(gòu) |
信宜玉都合伙會計師事務(wù)所 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2011-10-31 |
1893.001260萬元 |
147.126313萬元 |
149.201758萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
7224.122485萬元 |
2795.407084萬元 |
4428.715401萬元 |
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| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機構(gòu) |
廣東天粵資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準（備案）機構(gòu) |
中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 核準（備案）日期 |
2011-11-16 |
| 評估基準日 |
2010-12-31 |
| 基準日審計機構(gòu) |
信宜玉都合伙會計師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
廣東海日律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
總經(jīng)理辦公會議決議 |
| 項目 |
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| 資產(chǎn)總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 負債總計 |
| 業(yè)務(wù)無法提供 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
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| 凈資產(chǎn) |
| 107.090000萬元 |
280.000000萬元 |
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| 轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
1、本次轉(zhuǎn)讓所涉及交易過戶稅費由交易雙方各自依法承擔。
2、信宜市工商行政管理局出具的《企業(yè)機讀檔案登記資料》顯示，輸變電公司和供電公司各持有廣東信宜開源股份有限公司2.17%股權(quán)。根據(jù)信宜市機構(gòu)編制委員會出具的《關(guān)于撤銷市輸變電公司、城鎮(zhèn)供電公司的通知》（信機編[1997]19號），經(jīng)市委常務(wù)會議決定，撤銷廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局管轄的輸變電公司和城鎮(zhèn)供電公司。撤消后原輸變電公司和城鎮(zhèn)供電公司的業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局直接管理，人、財、物同時歸廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局所有。據(jù)此，廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局現(xiàn)持有廣東信宜開源股份有限公司4.34%股權(quán)。受讓方應(yīng)自行對該項事宜進行盡職調(diào)查，并承擔由此產(chǎn)生的一切風險。
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| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
詳見審計報告、資產(chǎn)評估報告 |
| 其他信息 |
詳見審計報告、資產(chǎn)評估報告 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
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| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 掛牌價格 |
280.000000萬元 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內(nèi)，須向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）交納交易保證金28萬元，否則視為自動放棄受讓資格。如掛牌期滿只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，該交易保證金在轉(zhuǎn)讓方與受讓方簽訂的《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后，將自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分；如掛牌期滿征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網(wǎng)絡(luò)競價──多次報價法的方式確定受讓方，該交易保證金將自動轉(zhuǎn)為競價保證金。在最終確定受讓方后，其遞交的競價保證金將自動轉(zhuǎn)為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的一部分。一旦該意向受讓方競價成功，保證金在受讓方支付完剩余交易價款后轉(zhuǎn)為履約的部分款項；其余競買人支付的保證金將按規(guī)定全額無息原路返還。
2.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同，在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)一次性支付除保證金外的剩余交易價款至聯(lián)交所指定賬戶。
3.為保護轉(zhuǎn)讓方和真實意向受讓方的合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，設(shè)定如下內(nèi)容作為要約，意向受讓方一旦通過資格確認且繳納保證金，即視為對此的承諾。非轉(zhuǎn)讓方原因，當出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全部扣除該意向受讓方保證金，作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；（4）被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；（5）被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個工作日內(nèi)支付剩余價款的。
4.本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
5.自評估基準日至到工商變更完成之日（含）期間，標的企業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)營性盈虧均由受讓方享有或承擔。
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| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為中華人民共和國境內(nèi)注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2.具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.具有良好的商業(yè)信用。
4.國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
5.本項目不接受聯(lián)合體受讓。
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| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
28.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納 |
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| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
廣東電網(wǎng)茂名信宜供電局 |
| 注冊地（住所） |
信宜市區(qū)人民北路92號 |
| 經(jīng)濟類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
其他企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4.34% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
4.34% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 |
| 國資監(jiān)管機構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
| 批準單位名稱 |
廣東電網(wǎng)公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起335個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
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