上海某國際酒店有限公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

admin4 2015-11-26 16:28:46

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱	中青旅集團(tuán)上海金宇豪國際酒店有限公司100%股權(quán)
項(xiàng)目編號(hào)	G313SH1006779	掛牌價(jià)格	11553.699435萬元
掛牌起始日期	2013-05-08	掛牌期滿日期	2013-06-05
標(biāo)的所在地區(qū)	上海	標(biāo)的所屬行業(yè)	住宿業(yè)

一、轉(zhuǎn)讓方承諾

本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海雙營(yíng)投資管理有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況

標(biāo)的企業(yè)基本情況

標(biāo)的企業(yè)名稱	中青旅集團(tuán)上海金宇豪國際酒店有限公司
注冊(cè)地(地址)	嘉定區(qū)嘉唐路1155號(hào)5幢4525室
法定代表人	沈金榮
成立時(shí)間	2006-12-18
注冊(cè)資本	人民幣 5000.000000萬元
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)規(guī)模	中型
組織機(jī)構(gòu)代碼	79700524-6
經(jīng)營(yíng)范圍	酒店管理，客房，康樂（含健身房、游泳池、棋牌室、桑拿室等），娛樂服務(wù)（含KTV、卡拉OK等），洗浴，干洗，餐飲經(jīng)營(yíng)，餐飲服務(wù)，中餐，西餐，小吃，包裝食品，零售煙、酒、飲料等
職工人數(shù)	50人
是否含有國有劃撥土地	否

標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán)

是

序號(hào)

股東名稱

持股比例

中青旅集團(tuán)上海控股有限公司

90%

上海嘉定工業(yè)區(qū)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司

10%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告

2012年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
159.481240萬元	-242.052691萬元	-301.836111萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
65341.550907萬元	60746.354069萬元	4595.196838萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京中青瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

2011年度

營(yíng)業(yè)收入	營(yíng)業(yè)利潤(rùn)	凈利潤(rùn)
	-85.435294萬元	-100.600464萬元
資產(chǎn)總計(jì)	負(fù)債總計(jì)	所有者權(quán)益
58377.694474萬元	53480.661525萬元	4897.032949萬元

審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京中青瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表

報(bào)表日期

營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

凈利潤(rùn)

2013-04-30

451.773225萬元

-954.568940萬元

-964.460552萬元

報(bào)表類型

資產(chǎn)總計(jì)

負(fù)債總計(jì)

所有者權(quán)益

年報(bào)

68407.367541萬元

64776.631255萬元

3630.736200萬元

資產(chǎn)評(píng)估情況

評(píng)估機(jī)構(gòu)

北京中評(píng)瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司

核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)

中國青旅集團(tuán)公司

核準(zhǔn)（備案）日期

2013-03-10

評(píng)估基準(zhǔn)日

2013-02-28

基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)

北京中青瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

律師事務(wù)所

中倫文德律師事務(wù)所

內(nèi)部審議情況

股東會(huì)決議

項(xiàng)目

賬面價(jià)值

評(píng)估價(jià)值

流動(dòng)資產(chǎn)

1091.073082萬元

1085.252214萬元

固定資產(chǎn)

735.411296萬元

675.811178萬元

無形資產(chǎn)

7052.792000萬元

11822.906637萬元

其它資產(chǎn)

56388.200168萬元

58848.793173萬元

資產(chǎn)總計(jì)

65267.476546萬元

72432.763202萬元

流動(dòng)負(fù)債

25891.063768萬元

長(zhǎng)期負(fù)債

34988.000000萬元

負(fù)債總計(jì)

60879.063768萬元

凈資產(chǎn)

4388.412778萬元

11553.699434萬元

轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值

11553.699434萬元

重要信息披露

其他披露內(nèi)容	無
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)	據(jù)中評(píng)瑞評(píng)字2013年02號(hào)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的公司欠大股東中青旅集團(tuán)上海控股有限公司17457.03674萬元債務(wù)，詳見評(píng)估報(bào)告明細(xì)。
審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容	詳見資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
其他信息	無
管理層擬參與受讓意向	否

三、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價(jià)格	11553.699435萬元
價(jià)款支付方式	一次性付款
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù) 聘用要求	否
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面有無要求	否
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置有無要求	是具體為：意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須出具擔(dān)保函，在受讓標(biāo)的公司股權(quán)后，對(duì)標(biāo)的公司所欠原股東中青旅集團(tuán)上海控股有限公司的17457.03674萬元債務(wù)，受讓意向方負(fù)責(zé)在2013年12月31日前擔(dān)保清償完畢
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件	1.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3466萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾，如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 6.若受讓本項(xiàng)目，必須同時(shí)受讓中青旅集團(tuán)（蘇州）靜思園國際酒店有限公司100%股權(quán)。 7.意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)時(shí)須出具擔(dān)保函，在受讓標(biāo)的公司股權(quán)后，對(duì)標(biāo)的公司所欠原股東中青旅集團(tuán)上海控股有限公司的17457.03674萬元債務(wù)，受讓意向方負(fù)責(zé)在2013年12月31日前擔(dān)保清償完畢。
受讓方資格條件	1.具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力的境內(nèi)企業(yè)法人。 2.具有良好的商業(yè)信用。 3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體及信托方式受讓。

保證金設(shè)定

是否交納保證金	是
交納金額	3466.000000萬元
交納時(shí)間	意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納

四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	中青旅集團(tuán)上海控股有限公司
注冊(cè)地（住所）	浦東新區(qū)梅花路180弄19號(hào)402室
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	90%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	中央其他部委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	中國青旅集團(tuán)公司
批準(zhǔn)單位名稱	中國青旅集團(tuán)公司

轉(zhuǎn)讓方基本情況

轉(zhuǎn)讓方名稱	上海嘉定工業(yè)區(qū)開發(fā)（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地（住所）	嘉定區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)
經(jīng)濟(jì)類型	國有控股企業(yè)
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）	有限責(zé)任公司
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例	10%

產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況

國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)	市級(jí)國資委
所屬集團(tuán)或主管部門名稱	上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員
批準(zhǔn)單位名稱	上海市嘉定區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員