四川航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司是波音、空客等主機企業(yè)的一級/部段件級供應(yīng)商，國產(chǎn)大飛機C919機頭生產(chǎn)商，承擔(dān)有新支線客機ARJ21、大型水陸兩棲飛機AG600等機頭的研制生產(chǎn)，累計生產(chǎn)交付民機轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。占據(jù)空客系列A320機型該產(chǎn)品全球50%的市場份額。航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司擁有專利權(quán) 33 件，享有15%稅率政策優(yōu)惠。航空運輸設(shè)備制造公司增資，本次募資總額不低于4.9億元，投資方可擁有管理層席位。

 

　　一、項目公司基本情況

 

　　四川航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司中航成飛民用飛機有限責(zé)任公司成立于2007年，注冊資本5.2億元，是一家主要從事民用飛機零部件的設(shè)計、試驗、生產(chǎn)、銷售、貨物和技術(shù)進出口的高科技企業(yè)。

 

 

　　二、項目公司經(jīng)營狀況

 

 

　　三、項目公司投資價值分析

 

　　(一)公司國內(nèi)外業(yè)務(wù)眾多

 

　　四川航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司承擔(dān)了大型客機C919、新支線客機ARJ21、大型水陸兩棲飛機AG600機頭的研制生產(chǎn);是國際一流的民機大部件供應(yīng)商，累計生產(chǎn)交付民機轉(zhuǎn)包產(chǎn)品一萬多架份。占據(jù)空客系列A320機型該產(chǎn)品全球50%的市場份額。公司是中國商飛、美國波音、歐洲空客、法國達(dá)索、美國沃特等國際知名航空制造企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商

 

　　(二)公司擁有優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)

 

　　航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司在青羊區(qū)擁有一塊分?jǐn)傆玫孛娣e 128,406.59 ㎡的竣工一期工程工業(yè)用地，二、三期在建工程房屋建筑物占地分?jǐn)傆玫孛娣e為 126,849.37 ㎡。 機器設(shè)備主要包括空壓機、壓鉚設(shè)備、起重設(shè)備、變配電設(shè)備、檢測設(shè)備等，共計 175 臺(套)，該類設(shè)備使用年限較長，大部分為近年購置，均可正常使用。

 

　　(三)公司生產(chǎn)研發(fā)

 

　　四川航空運輸設(shè)備制造公司增資項目，項目公司專利權(quán) 33 件，其中發(fā)明專利 16 件、實用新型專利 17 件，已獲授權(quán)及期后授權(quán)的 21 件，實審生效的 12 件;專利權(quán)人均為成飛民機，均為中國專利，且均已投入使用。計算機著作權(quán) 2 件，均已登記取得計算機軟件著作權(quán)登記證書。

 

　　(四)公司享有稅收優(yōu)惠

 

　　根據(jù)財政部、海關(guān)總署及國家稅務(wù)總局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問題的通知》(財稅[2011]58 號)的規(guī)定，自 2011 年 1月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，對設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵類企業(yè)減按 15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

 

　　而自2021年起，因為成飛民機已獲得高新技術(shù)企業(yè)證書，公司仍可享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅15%稅率優(yōu)惠。

 

　　(五)公司收益高

 

　　成飛民機歷年業(yè)績較為平穩(wěn)。其2013年、2014年、2015年、2016年、2017年1~6月的凈利分別為2253.45萬元、1510.96萬元、2219.43萬元、2839.87萬元和1780.35萬元。

 

　　(六)擁有管理層席位

 

　　董事會成員7名，新引進的聯(lián)合投資體2家成員各委派或推薦1名董事;監(jiān)事會成員5名，新引進的聯(lián)合投資體2家成員各委派或推薦1名監(jiān)事。

 

　　四、投資方資格條件

 

　　1、外部意向投資方應(yīng)為由2家戰(zhàn)略投資人組成的聯(lián)合投資體，其中兩家戰(zhàn)略投資人單方投資金額分別不得低于2.5億元和1.5億元。與融資方存在競爭關(guān)系的投資方不得參與本次增資。聯(lián)合投資體成員的直接或各級間接股東中均不得存在外資成分或臺港澳僑投資者，不得存在外國國籍身份的自然人(聯(lián)合投資體成員需分別出具書面承諾，并提供追溯至其終極股東的經(jīng)濟類型/國籍說明)。

 

　　2、聯(lián)合投資體中至少一家成員應(yīng)具有對涉軍企業(yè)的投資及運營管理經(jīng)驗(需提供書面承諾及相關(guān)證明文件)，并同意配合融資方進行盡職調(diào)查。

 

　　3、聯(lián)合投資體各成員2016年末歸屬于母公司所有者權(quán)益應(yīng)不低于人民幣10億元(聯(lián)合投資體成員需分別提供其2016年度《審計報告》)。

 

　　五、近期熱點項目

 

　　壓縮機企業(yè)技術(shù)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目，項目企業(yè)擁有的單螺桿壓縮機研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)資料、生產(chǎn)資質(zhì)、應(yīng)收賬款及在途存貨，客戶資源等技術(shù)資產(chǎn)，以及控股股東對企業(yè)的債權(quán)，擬以企業(yè)控股權(quán)與債權(quán)捆綁轉(zhuǎn)讓的方式對外轉(zhuǎn)讓。

 

　　北京房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目，項目是由現(xiàn)有某國有企業(yè)擬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式轉(zhuǎn)讓位于北京木樨地附近的公司名下房產(chǎn)。該房產(chǎn)系某獨棟辦公樓一、二層，總面積2070平方米。北京核心區(qū)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，整體出售擬作價1億元。

 

　　北京辦公樓出租項目，項目是現(xiàn)有北京西二環(huán)廣安門附近某獨棟辦公樓出租，半地下1層地上6層，總面積2677平米，租金7.5元每平米年付，目前已空置可隨時看房簽約。

 

　　黑龍江水利水電開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓項目，項目是由國電電力發(fā)展股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓黑龍江金灣水利水電開發(fā)建設(shè)有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價1200萬元。水利水電開發(fā)公司轉(zhuǎn)讓項目，項目公司主要工程為金灣水電站項目，當(dāng)前，我國在環(huán)保壓力加大，風(fēng)、光等其他可再生能源發(fā)電市場尚未完全成熟之時，水電承載著在我國能源轉(zhuǎn)型中更大的使命，水能資源開發(fā)利用需求依然較高。

圖片來源：找項目網(wǎng)